| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 15 278.00 | 561.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 232.00 | 77 384.00 | 849.00 | 78 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 826.00 | 96 216.00 | 4 610.00 | 100 826.00 |
BT Marchandises | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 022.00 | 96 216.00 | 68 806.00 | 165 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 004.00 | -86 263.00 | | -92 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | -5 740.00 | | 6 143.00 |
DL TOTAL (I) | -77 861.00 | -84 004.00 | | -77 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 246.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 7 896.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 667.00 | 147 510.00 | | 146 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 806.00 | 63 506.00 | | 68 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 667.00 | 147 510.00 | | 146 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 108.00 | | 295 108.00 | 295 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 108.00 | | 295 108.00 | 295 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 728.00 | 267 734.00 | | 295 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 586.00 | 273 474.00 | | 289 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | -5 740.00 | | 6 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 527.00 | 1 690.00 | | 94 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 972.00 | 1 690.00 | | 90 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |