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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 544.00 | 108 964.00 | 165 580.00 | 274 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 836.00 | 182 957.00 | 168 880.00 | 351 836.00 |
BT Marchandises | 152 000.00 | 52 000.00 | 100 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 207.00 | 112 673.00 | 22 535.00 | 135 207.00 |
BZ Autres créances | 267 166.00 | | 267 166.00 | 267 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 3 884 727.00 | | 3 884 727.00 | 3 884 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 100.00 | 164 673.00 | 4 779 427.00 | 4 944 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 936.00 | 347 629.00 | 4 948 307.00 | 5 295 936.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 561.00 | 1 915 654.00 | | 2 215 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 938.00 | 299 907.00 | | 136 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 369.00 | 2 226 431.00 | | 2 363 369.00 |
DP Provisions pour risques | 334 000.00 | 309 000.00 | | 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 000.00 | 309 000.00 | | 334 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 701.00 | 114 538.00 | | 206 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 414.00 | 1 517 986.00 | | 1 610 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 679.00 | 107 462.00 | | 264 679.00 |
EA Autres dettes | 169 143.00 | 167 850.00 | | 169 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 938.00 | 1 907 835.00 | | 2 250 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 307.00 | 4 443 267.00 | | 4 948 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 938.00 | 1 907 835.00 | | 2 250 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 339.00 | | 190 498.00 | 161 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 744.00 | | 126 800.00 | 147 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 595.00 | | 63 698.00 | 13 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 27 831.00 | | 81 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 27 831.00 | | 81 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 309 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 52 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 112 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 295.00 | 228 370.00 | 31 000.00 | 41 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 295.00 | 263 370.00 | 41 000.00 | 350 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 370.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 414.00 | 1 610 414.00 | | 1 610 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
UX Autres créances clients | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
VB T. V. A. | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
VI Groupe et associés | 206 701.00 | 206 701.00 | | 206 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 365.00 | 402 373.00 | 73 993.00 | 476 365.00 |
VW T.V.A. | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 938.00 | 2 250 938.00 | | 2 250 938.00 |