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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 3 426.00 | 6 014.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 40 923.00 | 5 334.00 | 46 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 205.00 | 44 349.00 | 267 855.00 | 312 205.00 |
BN En cours de production de biens | 55 927.00 | 24 797.00 | 31 130.00 | 55 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 492.00 | 32 590.00 | 244 902.00 | 277 492.00 |
BZ Autres créances | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CF Disponibilités | 427 241.00 | | 427 241.00 | 427 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 319.00 | 57 387.00 | 764 932.00 | 822 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 524.00 | 101 736.00 | 1 032 787.00 | 1 134 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 461.00 | 670 972.00 | | 677 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 86 490.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 748 373.00 | 779 461.00 | | 748 373.00 |
DP Provisions pour risques | 19 660.00 | 21 260.00 | | 19 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 808.00 | 44 359.00 | | 27 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 468.00 | 65 619.00 | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 685.00 | 86 517.00 | | 90 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 881.00 | 157 804.00 | | 144 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381.00 | 13 124.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 946.00 | 260 445.00 | | 236 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 787.00 | 1 105 526.00 | | 1 032 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 946.00 | 260 445.00 | | 236 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 447.00 | | 757.00 | 311 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 940.00 | | | 265 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | | 757.00 | 45 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 596.00 | 7 753.00 | | 36 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 3 147.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 4 607.00 | | 36 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 619.00 | 1 600.00 | 19 751.00 | 65 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 619.00 | 1 600.00 | 19 751.00 | 65 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 19 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 151.00 | 339 151.00 | | 339 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |