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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 355.00 | 60 053.00 | 20 303.00 | 80 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 155.00 | 60 853.00 | 30 303.00 | 91 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
110 Total général Actif | 119 919.00 | 60 853.00 | 59 067.00 | 119 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
252 Charges sociales | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 936.00 | | | 174 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 794.00 | | | 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -794.00 | | | -794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |