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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 043 805.00 | 593 248.00 | 18 450 557.00 | 19 043 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 793 795.00 | 1 544 791.00 | 22 249 004.00 | 23 793 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 179 264.00 | 203 514.00 | 3 975 750.00 | 4 179 264.00 |
CF Disponibilités | 14 818 045.00 | | 14 818 045.00 | 14 818 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 028 928.00 | 203 514.00 | 18 825 414.00 | 19 028 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 822 723.00 | 1 748 305.00 | 41 074 418.00 | 42 822 723.00 |
CU Autres participations | 4 749 990.00 | 951 543.00 | 3 798 447.00 | 4 749 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875 850.00 | 11 875 850.00 | | 11 875 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187 585.00 | 1 187 585.00 | | 1 187 585.00 |
DG Autres réserves | 14 825 000.00 | 14 325 000.00 | | 14 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 2 306.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 752.00 | 497 831.00 | | 1 815 752.00 |
DL TOTAL (I) | 29 704 324.00 | 27 888 572.00 | | 29 704 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 705.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 24 120.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 897.00 | 967.00 | | 331 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006 607.00 | 11 581 296.00 | | 11 006 607.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370 094.00 | 11 623 088.00 | | 11 370 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 074 418.00 | 39 511 660.00 | | 41 074 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 657 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 553 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 711.00 | 1 360 458.00 | | 454 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 711.00 | 1 360 458.00 | | 454 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 711.00 | 1 360 458.00 | | 454 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 711.00 | 820 036.00 | | 454 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 211.00 | 820 036.00 | | 455 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 540 422.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 200.00 | 235 268.00 | | 516 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 941.00 | 1 773 198.00 | | 4 523 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 188.00 | 1 275 367.00 | | 2 708 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 752.00 | 497 831.00 | | 1 815 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 858 217.00 | | 3 295 749.00 | 22 858 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 039.00 | 2 063 017.00 | 23 793 795.00 | 296 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 039.00 | 2 064 132.00 | 23 793 795.00 | 296 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857 102.00 | | 3 295 749.00 | 22 857 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 151.00 | 402 097.00 | | 191 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 200 026.00 | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 640.00 | 1 553 666.00 | | 194 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 640.00 | 1 553 666.00 | | 194 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 457.00 | 303 457.00 | | 303 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006 607.00 | 11 006 607.00 | | 11 006 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 094.00 | 11 370 094.00 | | 11 370 094.00 |