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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 146.00 | 1 117 894.00 | 334 251.00 | 1 452 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 891.00 | 156 040.00 | 26 851.00 | 182 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 560.00 | 1 273 935.00 | 1 015 625.00 | 2 289 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 821.00 | 14 757.00 | 792 064.00 | 806 821.00 |
BZ Autres créances | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
CF Disponibilités | 445 680.00 | | 445 680.00 | 445 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 774.00 | 14 757.00 | 1 443 016.00 | 1 457 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 335.00 | 1 288 692.00 | 2 458 642.00 | 3 747 335.00 |
CU Autres participations | 633 600.00 | | 633 600.00 | 633 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 028 174.00 | | | 1 028 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 425.00 | | | 1 515 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 869.00 | | | 238 869.00 |
EA Autres dettes | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 217.00 | | | 943 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 642.00 | | | 2 458 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 338.00 | | | 635 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 671.00 | | 1 543 671.00 | 1 543 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 671.00 | | 1 543 671.00 | 1 543 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 761.00 | | | 1 585 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 110.00 | | | 1 446 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 030.00 | | 69 930.00 | 2 226 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 636 722.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 2 289 560.00 | 6 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 907.00 | | 69 930.00 | 1 582 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 122.00 | | | 643 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 360.00 | 164 575.00 | | 1 109 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 360.00 | 164 575.00 | | 1 109 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 923.00 | 738.00 | 8 905.00 | 22 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 923.00 | 738.00 | 8 905.00 | 22 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 923.00 | 738.00 | 8 905.00 | 22 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 8 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 782 307.00 | 782 307.00 | | 782 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VB T. V. A. | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VC Groupe et associés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 526.00 | 92 477.00 | 304 049.00 | 396 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 216.00 | 1 012 093.00 | 3 123.00 | 1 015 216.00 |
VW T.V.A. | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 387.00 | 635 338.00 | 304 049.00 | 939 387.00 |