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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 665.00 | 103 263.00 | 13 402.00 | 116 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 10 734.00 | 6 480.00 | 17 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 079.00 | 113 997.00 | 24 082.00 | 138 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BP En cours de production de services | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 736.00 | 38 235.00 | 528 501.00 | 566 736.00 |
BZ Autres créances | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CF Disponibilités | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 662.00 | 38 235.00 | 782 427.00 | 820 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 031.00 | 152 232.00 | 807 799.00 | 960 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 288 995.00 | | | 288 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 807.00 | | | 298 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 514.00 | | | 517 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 799.00 | | | 807 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 013.00 | | | 500 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 571.00 | | 25 508.00 | 112 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 269.00 | | 15 396.00 | 101 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | | 7 412.00 | 9 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 700.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 566.00 | 3 431.00 | 113 997.00 | 110 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 269.00 | 1 994.00 | 103 263.00 | 101 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 1 437.00 | 10 734.00 | 9 297.00 |