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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 135.00 | 176 183.00 | 6 952.00 | 183 135.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 227.00 | 176 183.00 | 235 044.00 | 411 227.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
110 Total général Actif | 427 949.00 | 176 183.00 | 251 766.00 | 427 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 227.00 | | | 411 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 230.00 | | | 5 230.00 |