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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 731.00 | | 381 731.00 | 381 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 7 071.00 | 3 777.00 | 10 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 707.00 | | 151 707.00 | 151 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 685.00 | 7 071.00 | 1 250 614.00 | 1 257 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 426.00 | | 1 758 426.00 | 1 758 426.00 |
BZ Autres créances | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
CF Disponibilités | 316 916.00 | | 316 916.00 | 316 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 500.00 | | 2 272 500.00 | 2 272 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 185.00 | 7 071.00 | 3 523 114.00 | 3 530 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
CU Autres participations | 701 517.00 | | 701 517.00 | 701 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 677.00 | 480 230.00 | | 603 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 430.00 | 223 447.00 | | 81 430.00 |
DK Provisions réglementées | 11 586.00 | 283.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 693.00 | 1 198 960.00 | | 1 191 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 113.00 | 600 000.00 | | 539 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 635.00 | 418 821.00 | | 509 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 696.00 | 367 054.00 | | 562 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 006.00 | 475 388.00 | | 624 006.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | 8 107.00 | | 21 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 420.00 | 137 271.00 | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 421.00 | 2 006 641.00 | | 2 331 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 114.00 | 3 205 600.00 | | 3 523 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 171.00 | 1 469 274.00 | | 1 878 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 558.00 | 32 290.00 | 5 333 848.00 | 5 301 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 558.00 | 32 290.00 | 5 333 848.00 | 5 301 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 303.00 | 283.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | 283.00 | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 303.00 | -283.00 | | -11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 77 553.00 | | 11 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 995.00 | 4 383 632.00 | | 5 336 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 565.00 | 4 160 184.00 | | 5 255 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 430.00 | 223 447.00 | | 81 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 004.00 | | 152 682.00 | 1 105 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 731.00 | | | 381 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | | 750.00 | 10 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 174.00 | | 151 932.00 | 713 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 2 023.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 023.00 | | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283.00 | 11 303.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 11 303.00 | | 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 696.00 | 562 696.00 | | 562 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 707.00 | 1 707.00 | 150 000.00 | 151 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 426.00 | 1 758 426.00 | | 1 758 426.00 |
VB T. V. A. | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 482.00 | 85 232.00 | 343 398.00 | 538 482.00 |
VI Groupe et associés | 509 635.00 | 509 635.00 | | 509 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 898.00 | 1 966 898.00 | 150 000.00 | 2 116 898.00 |
VW T.V.A. | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 421.00 | 1 878 171.00 | 343 398.00 | 2 331 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |