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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 338.00 | 22 030.00 | 307.00 | 22 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 18 763.00 | 22.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 923.00 | 40 793.00 | 32 129.00 | 72 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BN En cours de production de biens | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 155.00 | 40 793.00 | 102 361.00 | 143 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 853.00 | | 392 853.00 | 392 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 853.00 | | 392 853.00 | 392 853.00 |
FM Production stockée | | | 18 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 953.00 | | | 411 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 319.00 | 4 475.00 | | 36 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 4 475.00 | | 36 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 7 634.00 | 17 935.00 | 25 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 027.00 | 40 227.00 | 1 800.00 | 42 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 181.00 | 57 246.00 | 17 935.00 | 75 181.00 |