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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 422.00 | 219.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 961.00 | 133 795.00 | 179 166.00 | 312 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 627.00 | 188 510.00 | 720 117.00 | 908 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 367 757.00 | | 367 757.00 | 367 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 525.00 | 188 510.00 | 1 175 014.00 | 1 363 525.00 |
CU Autres participations | 466 432.00 | | 466 432.00 | 466 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 798.00 | 8 022.00 | | 122 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 942.00 | 114 777.00 | | 158 942.00 |
DL TOTAL (I) | 858 341.00 | 699 398.00 | | 858 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 2 214.00 | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 156.00 | 11 996.00 | | 56 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 562.00 | 178 992.00 | | 23 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 962.00 | 135 821.00 | | 113 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 674.00 | 333 268.00 | | 316 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 014.00 | 1 032 667.00 | | 1 175 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 674.00 | 333 268.00 | | 316 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | 2 214.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 850.00 | | 97 776.00 | 851 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 908 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 315 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 824.00 | | 97 776.00 | 258 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 431.00 | | | 466 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 716.00 | 29 116.00 | 12 322.00 | 171 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | 29 116.00 | 12 322.00 | 119 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
UX Autres créances clients | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VW T.V.A. | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 673.00 | 316 673.00 | | 316 673.00 |