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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 4 424.00 | 7 844.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 589.00 | 4 565.00 | 115 024.00 | 119 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 657.00 | 1 199.00 | 183 458.00 | 184 657.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 692.00 | 1 199.00 | 476 493.00 | 477 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 281.00 | 5 764.00 | 591 518.00 | 597 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 115.00 | 134 870.00 | | 151 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 159.00 | 16 245.00 | | 31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 204 274.00 | 173 115.00 | | 204 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | 744.00 | | 23 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 346.00 | 84 429.00 | | 87 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 392.00 | 261 083.00 | | 255 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 28 981.00 | | 20 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 243.00 | 375 236.00 | | 387 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 518.00 | 548 351.00 | | 591 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 1 463.00 | | 3 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 463.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 392.00 | 255 392.00 | | 255 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UX Autres créances clients | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
VP Divers | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 603.00 | 288 603.00 | | 288 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 897.00 | 299 897.00 | | 299 897.00 |