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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 1 173.00 | 120.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 222.00 | 38 102.00 | 120.00 | 38 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 195.00 | 38 102.00 | 21 093.00 | 59 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 640.00 | 12 342.00 | | 5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960.00 | -6 702.00 | | -1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680.00 | 11 640.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 1 267.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 7 262.00 | | 5 744.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413.00 | 13 214.00 | | 11 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093.00 | 24 854.00 | | 21 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 413.00 | 13 214.00 | | 11 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 321.00 | 36 494.00 | | 38 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 281.00 | 43 196.00 | | 40 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960.00 | -6 702.00 | | -1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 38 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 36 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 942.00 | 3 050.00 | 3 890.00 | 38 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 567.00 | 3 050.00 | 3 890.00 | 37 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 045.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | 1 806.00 | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 14 704.00 | 12 932.00 | | 14 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 717.00 | 6 036.00 | | 5 717.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | 421.00 | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 447.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 1 492.00 | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 680.00 | 7 293.00 | | 7 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 922.00 | 1 778.00 | | 1 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 796.00 | 21 195.00 | | 22 796.00 |