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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 8 918.00 | 7 617.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 479.00 | 12 502.00 | 54 977.00 | 67 479.00 |
BT Marchandises | 477 431.00 | | 477 431.00 | 477 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | 9 008.00 | 6 527.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CF Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 132.00 | 9 008.00 | 600 125.00 | 609 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 612.00 | 21 510.00 | 655 102.00 | 676 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 388.00 | 173 889.00 | | 230 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 456.00 | 56 499.00 | | 66 456.00 |
DL TOTAL (I) | 302 345.00 | 235 888.00 | | 302 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 538.00 | 51 084.00 | | 55 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 048.00 | 138 259.00 | | 136 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 95 973.00 | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 335.00 | 62 393.00 | | 51 335.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 10 472.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 757.00 | 358 180.00 | | 352 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 102.00 | 594 069.00 | | 655 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 2 039.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 2 039.00 | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 593.00 | 14 000.00 | 30 583.00 | 44 593.00 |
VI Groupe et associés | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 988.00 | 58 588.00 | 3 400.00 | 61 988.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 767.00 | 322 174.00 | 30 583.00 | 352 767.00 |