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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 48 082.00 | 4 918.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 43 791.00 | 9 502.00 | 53 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 296.00 | 91 873.00 | 110 423.00 | 202 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 918.00 | 91 873.00 | 188 045.00 | 279 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 612.00 | 48 208.00 | | 41 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 448.00 | 51 441.00 | | 34 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 17 905.00 | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | 47 473.00 | | 46 692.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 56 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 619.00 | 221 027.00 | | 180 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 045.00 | 228 453.00 | | 188 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 858.00 | 184 133.00 | | 152 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 078.00 | | 320 078.00 | 320 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 078.00 | | 320 078.00 | 320 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | -37.00 | | 4 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 133.00 | 20 655.00 | | 22 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 21 548.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 21 548.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 21 548.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 987.00 | 316 028.00 | | 329 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 987.00 | 316 028.00 | | 329 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 296.00 | | | 202 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 405.00 | 6 468.00 | | 85 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 482.00 | 2 600.00 | | 45 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 3 868.00 | | 39 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 612.00 | 13 850.00 | 27 762.00 | 41 612.00 |
VI Groupe et associés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 992.00 | 20 989.00 | 5 003.00 | 25 992.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 619.00 | 152 858.00 | 27 762.00 | 180 619.00 |