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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 301.00 | 146 324.00 | 31 978.00 | 178 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 301.00 | 146 324.00 | 61 978.00 | 208 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
110 Total général Actif | 231 470.00 | 146 324.00 | 85 146.00 | 231 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 949.00 | 155 199.00 | | 131 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 804.00 | 416.00 | | 1 804.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 216.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 756.00 | 156 831.00 | | 134 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 493.00 | 41 997.00 | | 46 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | -1 200.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 41 533.00 | 54 359.00 | | 41 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 715.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 474.00 | 33 075.00 | | 29 474.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | 4 326.00 | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 827.00 | 9 135.00 | | 8 827.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 759.00 | 143 411.00 | | 132 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 996.00 | 13 420.00 | | 1 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 65.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 1 323.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | 12 032.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |