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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 891.00 | 108 488.00 | 33 403.00 | 141 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 351.00 | 108 848.00 | 140 503.00 | 249 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
060 Stock marchandises | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
072 Créances – Autres | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
110 Total général Actif | 421 521.00 | 108 848.00 | 312 673.00 | 421 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 988.00 | 160 249.00 | | 140 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 357.00 | 236 291.00 | | 218 357.00 |
222 Production stockée | -9 298.00 | 4 866.00 | | -9 298.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 550.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 448.00 | 402 956.00 | | 350 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 779.00 | 51 920.00 | | 44 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 515.00 | -5 006.00 | | 2 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 496.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 174 538.00 | 189 483.00 | | 174 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 5 757.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 845.00 | 88 605.00 | | 75 845.00 |
252 Charges sociales | 28 268.00 | 37 469.00 | | 28 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 659.00 | 13 681.00 | | 12 659.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 120.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 992.00 | 382 525.00 | | 340 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 456.00 | 20 431.00 | | 9 456.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 114.00 | | |
294 Charges financières | 3 142.00 | 4 714.00 | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 5 556.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 1 819.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 307.00 | 9 456.00 | | 5 307.00 |