| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 16 874.00 | 13 570.00 | 30 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 438.00 | 16 874.00 | 90 564.00 | 107 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 401.00 | 16 874.00 | 305 527.00 | 322 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015.00 | 1 850.00 | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 902.00 | 41 165.00 | | 93 902.00 |
DL TOTAL (I) | 181 485.00 | 127 583.00 | | 181 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 37 706.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 79 178.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 909.00 | 128 403.00 | | 99 909.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 411.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 042.00 | 246 698.00 | | 124 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 527.00 | 374 281.00 | | 305 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 042.00 | 246 698.00 | | 124 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 913.00 | | 761 913.00 | 761 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 913.00 | | 761 913.00 | 761 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 45 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 604.00 | 41 972.00 | | 44 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 322.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 822.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 17 335.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 252.00 | 17 635.00 | | 35 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 362.00 | 737 067.00 | | 766 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 460.00 | 695 902.00 | | 672 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 902.00 | 41 165.00 | | 93 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 676.00 | | 9 762.00 | 97 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | | 9 762.00 | 20 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111.00 | 4 763.00 | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 4 763.00 | | 12 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 7 419.00 | | 9 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 8 494.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 69 449.00 | 71 603.00 | | 69 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 511.00 | 53 166.00 | | 59 511.00 |
YT Sous‐traitance | 16 958.00 | 71 300.00 | | 16 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | 7 419.00 | | 9 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 383.00 | 143 634.00 | | 152 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 986.00 | 42 765.00 | | 39 986.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 261.00 | 204 564.00 | | 152 261.00 |