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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 296.00 | | 2 895 296.00 | 2 895 296.00 |
BZ Autres créances | 552 144.00 | | 552 144.00 | 552 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 526.00 | | 592 526.00 | 592 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 822.00 | | 3 487 822.00 | 3 487 822.00 |
CU Autres participations | 2 863 998.00 | | 2 863 998.00 | 2 863 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 752.00 | 1 306 106.00 | | 1 709 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 878.00 | 472 396.00 | | 255 878.00 |
DK Provisions réglementées | 19 723.00 | 15 518.00 | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 354.00 | 2 014 021.00 | | 2 205 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 741.00 | 1 186 397.00 | | 910 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 420.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 368 187.00 | 216 749.00 | | 368 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 468.00 | 1 406 566.00 | | 1 282 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 822.00 | 3 420 588.00 | | 3 487 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 204.00 | 4 180.00 | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 4 319.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -4 319.00 | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | -99 150.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 781.00 | 420 813.00 | | 313 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 903.00 | -51 582.00 | | 57 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 878.00 | 472 396.00 | | 255 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 727.00 | 371 727.00 | | 371 727.00 |