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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 772.00 | 123 851.00 | 180 922.00 | 304 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 772.00 | 123 851.00 | 180 922.00 | 304 772.00 |
BT Marchandises | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 568.00 | 1 777.00 | 80 790.00 | 82 568.00 |
BZ Autres créances | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CF Disponibilités | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 656.00 | 1 777.00 | 175 878.00 | 177 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 428.00 | 125 628.00 | 356 800.00 | 482 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 549.00 | 96 961.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | 12 588.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 135 034.00 | 120 549.00 | | 135 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 416.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 172 669.00 | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | 25 469.00 | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 2 730.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 767.00 | 201 457.00 | | 221 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 800.00 | 322 006.00 | | 356 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 767.00 | 201 457.00 | | 221 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 416.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 426.00 | 100 218.00 | 415 644.00 | 315 426.00 |
FG Production vendue services | 322 876.00 | 16 266.00 | 339 142.00 | 322 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 302.00 | 116 484.00 | 754 786.00 | 638 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 73 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 73 080.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 044.00 | 14 310.00 | | 45 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 044.00 | 14 567.00 | | 45 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 456.00 | 58 513.00 | | 42 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 896.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 976.00 | 716 999.00 | | 848 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 491.00 | 704 411.00 | | 834 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 485.00 | 12 588.00 | | 14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 482.00 | | 144 000.00 | 231 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 710.00 | 304 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 710.00 | 304 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 482.00 | | 144 000.00 | 231 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 133.00 | 30 384.00 | 25 666.00 | 119 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 133.00 | 30 384.00 | 25 666.00 | 119 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | | 5 012.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | 5 012.00 | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 789.00 | | 5 012.00 | 6 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |