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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 381.00 | 119.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 046.00 | 233.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 432.00 | 34 962.00 | 13 469.00 | 48 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 315.00 | 40 444.00 | 98 871.00 | 139 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 866.00 | 40 444.00 | 154 422.00 | 194 866.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 70 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 43 616.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 49 295.00 | 122 077.00 | | 49 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 18 544.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 5 015.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | 35 228.00 | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 126.00 | 58 787.00 | | 105 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 422.00 | 180 864.00 | | 154 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 10 517.00 | | 9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 051.00 | 197 205.00 | | 166 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 005.00 | 153 589.00 | | 125 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 43 616.00 | | 41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 324.00 | 5 120.00 | | 35 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 5 120.00 | | 34 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
UX Autres créances clients | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743.00 | 5 955.00 | 6 788.00 | 12 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 536.00 | 37 536.00 | 6 788.00 | 37 536.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 126.00 | 98 338.00 | 6 788.00 | 105 126.00 |