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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 5 628.00 | 596.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 487.00 | 124 699.00 | 146 787.00 | 271 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 344.00 | 137 460.00 | 1 306 884.00 | 1 444 344.00 |
BT Marchandises | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 750.00 | | 524 750.00 | 524 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 094.00 | 137 460.00 | 1 831 634.00 | 1 969 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 584 182.00 | 493 408.00 | | 584 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 788.00 | 90 774.00 | | 113 788.00 |
DL TOTAL (I) | 972 971.00 | 859 182.00 | | 972 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 916.00 | 594 403.00 | | 506 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 747.00 | 77 975.00 | | 43 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 173.00 | 231 129.00 | | 253 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 403.00 | 44 218.00 | | 51 403.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 662.00 | 947 727.00 | | 858 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 634.00 | 1 806 909.00 | | 1 831 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 704.00 | 441 756.00 | | 441 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 646.00 | | 1 971 646.00 | 1 971 646.00 |
FG Production vendue services | 320 487.00 | | 320 487.00 | 320 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 134.00 | | 2 292 134.00 | 2 292 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | 28 854.00 | | 37 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 792.00 | 2 073 557.00 | | 2 313 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 004.00 | 1 982 783.00 | | 2 200 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 788.00 | 90 774.00 | | 113 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 352.00 | 89 394.00 | 369 612.00 | 506 352.00 |
VI Groupe et associés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 83 537.00 | | |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 663.00 | 441 704.00 | 369 612.00 | 858 663.00 |