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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 587.00 | 13 157.00 | 430.00 | 13 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 069.00 | 31 350.00 | 20 719.00 | 52 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 657.00 | 44 508.00 | 21 149.00 | 65 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 257 397.00 | | 257 397.00 | 257 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 107.00 | | 401 107.00 | 401 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 763.00 | 44 508.00 | 422 256.00 | 466 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 852.00 | 122 932.00 | | 139 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 16 920.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 168 086.00 | 150 852.00 | | 168 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 156.00 | 77 733.00 | | 70 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 158.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 50 374.00 | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 474.00 | 182 504.00 | | 139 474.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 5 162.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 170.00 | 315 931.00 | | 254 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 256.00 | 466 784.00 | | 422 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 478.00 | 245 931.00 | | 203 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 860.00 | | 1 797.00 | 63 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | | 1 797.00 | 63 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 151.00 | 6 357.00 | | 38 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 151.00 | 6 357.00 | | 38 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 19 308.00 | 50 692.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 170.00 | 203 478.00 | 50 692.00 | 254 170.00 |