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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 69 683.00 | 27 873.00 | 41 810.00 | 69 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 942.00 | 63 735.00 | 9 207.00 | 72 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 063.00 | 29 200.00 | 2 863.00 | 32 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 850.00 | 127 558.00 | 125 291.00 | 252 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
BZ Autres créances | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 232.00 | | 313 232.00 | 313 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 081.00 | 127 558.00 | 438 523.00 | 566 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 501.00 | 16 799.00 | | 26 501.00 |
DH Report à nouveau | | -19 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 621.00 | 28 968.00 | | 56 621.00 |
DL TOTAL (I) | 182 122.00 | 125 501.00 | | 182 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 402.00 | 712.00 | | 13 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 42 286.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 459.00 | 79 118.00 | | 116 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 191.00 | 112 635.00 | | 123 191.00 |
EA Autres dettes | | 22 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 401.00 | 279 346.00 | | 256 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 523.00 | 404 847.00 | | 438 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 619.00 | 10 940.00 | | 116 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 869.00 | 10 939.00 | | 109 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 880.00 | 185 850.00 | 30.00 | 185 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |