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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 577.00 | 723.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 689.00 | 712 774.00 | 496 915.00 | 1 209 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 977.00 | 158 799.00 | 85 179.00 | 243 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 966.00 | 872 150.00 | 582 817.00 | 1 454 966.00 |
BN En cours de production de biens | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 100.00 | | 538 100.00 | 538 100.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 644 370.00 | | 644 370.00 | 644 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 033.00 | | 1 273 033.00 | 1 273 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 999.00 | 872 150.00 | 1 855 850.00 | 2 727 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 872 855.00 | 840 814.00 | | 872 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 170.00 | 32 041.00 | | 433 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 824.00 | 925 655.00 | | 1 358 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 020.00 | 162 134.00 | | 160 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | 25 546.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 10 842.00 | | 17 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 493.00 | 62 707.00 | | 282 493.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 025.00 | 261 229.00 | | 497 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 850.00 | 1 186 883.00 | | 1 855 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 025.00 | 261 229.00 | | 497 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 449.00 | | 1 685 449.00 | 1 685 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 449.00 | | 1 685 449.00 | 1 685 449.00 |
FM Production stockée | | | -345 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -54 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 79.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 13 413.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 90.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 5 597.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 7 815.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 357.00 | 3 056.00 | | 118 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 768.00 | 1 282 333.00 | | 1 345 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 598.00 | 1 250 293.00 | | 912 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 170.00 | 32 041.00 | | 433 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 048.00 | | 481 918.00 | 973 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 748.00 | | 481 918.00 | 971 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 516.00 | 152 633.00 | | 719 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 434.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 373.00 | 152 199.00 | | 719 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 538 100.00 | 538 100.00 | | 538 100.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 064.00 | 581 064.00 | | 581 064.00 |
VW T.V.A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 025.00 | 497 025.00 | | 497 025.00 |