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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 804.00 | 27 199.00 | 8 605.00 | 35 804.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 849.00 | 28 075.00 | 8 774.00 | 36 849.00 |
060 Stock marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
110 Total général Actif | 110 468.00 | 28 075.00 | 82 394.00 | 110 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
242 Autres charges externes. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
280 Produits financiers | -6.00 | | | -6.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |