| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 618.00 | 19 600.00 | 1 749 018.00 | 1 768 618.00 |
BZ Autres créances | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 712.00 | | 436 712.00 | 436 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 330.00 | 19 600.00 | 2 185 730.00 | 2 205 330.00 |
CU Autres participations | 1 768 618.00 | 19 600.00 | 1 749 018.00 | 1 768 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 598 372.00 | | | 1 598 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
DK Provisions réglementées | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 787.00 | | | 1 956 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 602.00 | | | 148 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 730.00 | | | 2 185 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 618.00 | | | 1 768 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 618.00 | | | 1 768 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 966.00 | 2 198.00 | | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | 2 199.00 | | 12 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 603.00 | 36 996.00 | 111 606.00 | 148 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VP Divers | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 943.00 | 117 336.00 | 111 606.00 | 228 943.00 |