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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639 595.00 | 5 639 595.00 | | 5 639 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 000.00 | | 5 817 000.00 | 5 817 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 000.00 | | 8 782 000.00 | 8 782 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 599 000.00 | | 14 599 000.00 | 14 599 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 462 469.00 | | | 1 462 469.00 |
CU Autres participations | 22 965 092.00 | 16 433 592.00 | 6 531 500.00 | 22 965 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 498 000.00 | 37 189 000.00 | | 7 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 015 000.00 | -31 284 000.00 | | -1 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 000.00 | 5 993 000.00 | | 6 513 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 000.00 | 573 000.00 | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 000.00 | 3 708 000.00 | | 4 065 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
EA Autres dettes | 2 278 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 000.00 | 8 397 000.00 | | 7 804 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 000.00 | 14 993 000.00 | | 14 599 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 30 000.00 | 88 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 049 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 500 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 000.00 | 3 102 000.00 | | 1 356 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 000.00 | 506 000.00 | | 666 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 000.00 | 2 596 000.00 | | 690 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -10 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 509.00 | | | 428 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 589.00 | | | 323 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 815 000.00 | 873 000.00 | | 815 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 000.00 | 88 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 633 689.00 | | | 28 633 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 604 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 633 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 604 689.00 | | | 28 604 689.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966.00 | 2 034.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 2 034.00 | | 26 966.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 220 731 890.00 | | | 220 731 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 073 189.00 | | | 22 073 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 073 189.00 | | | 22 073 189.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639 596.00 | | | 5 639 596.00 |
VP Divers | 1 481 981.00 | | | 1 481 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 125.00 | 106 899.00 | 25 227.00 | 132 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 196.00 | 20 130.00 | 7 102 065.00 | 7 122 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 301.00 | 187 075.00 | 125 227.00 | 312 301.00 |