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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 26 680.00 | 1 511.00 | 28 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 236.00 | 26 680.00 | 1 389 556.00 | 1 416 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 673.00 | | 1 291 673.00 | 1 291 673.00 |
BZ Autres créances | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 352 285.00 | | 1 352 285.00 | 1 352 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 521.00 | 26 680.00 | 2 741 841.00 | 2 768 521.00 |
CU Autres participations | 1 369 416.00 | | 1 369 416.00 | 1 369 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 231.00 | -650 216.00 | | -661 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | -11 014.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | -594 460.00 | -617 231.00 | | -594 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 235.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 63 761.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 530.00 | 479 377.00 | | 642 530.00 |
EA Autres dettes | 2 690 602.00 | 1 686 188.00 | | 2 690 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 301.00 | 2 229 561.00 | | 3 336 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 841.00 | 1 612 330.00 | | 2 741 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 728.00 | 1 120 109.00 | | 993 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 957.00 | 1 131 123.00 | | 970 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 771.00 | -11 014.00 | | 22 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 236.00 | | | 1 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 416 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 046.00 | | | 1 388 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 2 189.00 | | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 2 189.00 | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 602.00 | 2 690 602.00 | | 2 690 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 673.00 | 1 291 673.00 | | 1 291 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 725.00 | 1 348 095.00 | 18 630.00 | 1 366 725.00 |
VW T.V.A. | 478 325.00 | 478 325.00 | | 478 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 301.00 | 3 336 301.00 | | 3 336 301.00 |