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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 348.00 | | 499 348.00 | 499 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 3 909.00 | 2 993.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 340.00 | 45 003.00 | 7 338.00 | 52 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 027.00 | 48 912.00 | 514 115.00 | 563 027.00 |
BT Marchandises | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 636.00 | 48 912.00 | 653 725.00 | 702 636.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 334.00 | 72 251.00 | | 70 334.00 |
DL TOTAL (I) | 71 434.00 | 73 351.00 | | 71 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 061.00 | 156 510.00 | | 112 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 900.00 | 274 716.00 | | 304 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 96 379.00 | | 138 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 938.00 | 23 039.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 291.00 | 550 645.00 | | 582 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 725.00 | 623 995.00 | | 653 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 733.00 | 438 584.00 | | 513 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 667.00 | | 1 360.00 | 561 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | | 1 210.00 | 58 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 150.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 088.00 | 3 824.00 | | 45 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 3 824.00 | | 45 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 061.00 | 43 503.00 | 68 558.00 | 112 061.00 |
VI Groupe et associés | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 076.00 | 20 916.00 | 160.00 | 21 076.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 291.00 | 513 733.00 | 68 558.00 | 582 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | 6 838.00 | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | 6 578.00 | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 17 166.00 | 19 984.00 | | 17 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 582.00 | 14 523.00 | | 15 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 311.00 | 11 251.00 | | 10 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 029.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 8 867.00 | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 264.00 | 47 133.00 | | 49 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 891.00 | 36 988.00 | | 39 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 979.00 | 52 336.00 | | 54 979.00 |