| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 28 210.00 | 21 902.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 19 687.00 | 39 238.00 | 58 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 834.00 | 56 307.00 | 65 527.00 | 121 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 019.00 | 41 631.00 | 22 387.00 | 64 019.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 813.00 | 41 631.00 | 63 182.00 | 104 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 647.00 | 97 938.00 | 128 709.00 | 226 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 40.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 235.00 | 119.00 | | -39 235.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023.00 | 57 259.00 | | 18 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 450.00 | 27 143.00 | | 46 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 8 043.00 | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 24 710.00 | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 6 285.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 686.00 | 66 182.00 | | 110 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 709.00 | 123 441.00 | | 128 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FG Production vendue services | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 583.00 | | 147 583.00 | 147 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 167.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 547.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 547.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | 3 620.00 | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 395.00 | 152 337.00 | | 151 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 630.00 | 152 218.00 | | 190 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 235.00 | 119.00 | | -39 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 661.00 | 9 970.00 | | 31 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 661.00 | 9 970.00 | | 31 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 661.00 | 9 970.00 | | 31 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 156.00 | 6 878.00 | 25 278.00 | 32 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 863.00 | 74 477.00 | 4 387.00 | 78 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 686.00 | 85 408.00 | 25 278.00 | 110 686.00 |