| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 409.00 | 3 084.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 887.00 | 37 908.00 | 48 979.00 | 86 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 034.00 | 38 318.00 | 66 716.00 | 105 034.00 |
BT Marchandises | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 754.00 | 15 088.00 | 363 666.00 | 378 754.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 672.00 | 15 088.00 | 715 584.00 | 730 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 706.00 | 53 405.00 | 782 300.00 | 835 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 352 053.00 | 255 335.00 | | 352 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 409.00 | 136 718.00 | | 96 409.00 |
DL TOTAL (I) | 537 390.00 | 480 981.00 | | 537 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 146 959.00 | | 155 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 292.00 | 87 544.00 | | 59 292.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 179.00 | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 911.00 | 237 301.00 | | 244 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 300.00 | 718 282.00 | | 782 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 911.00 | 237 301.00 | | 244 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 977.00 | | 64 045.00 | 67 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 385.00 | 14 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 989.00 | 105 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 604.00 | 90 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | | 58 660.00 | 53 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | 5 385.00 | 14 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 36 090.00 | 21 604.00 | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 36 090.00 | 21 604.00 | 23 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 38 917.00 | 24 369.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 38 917.00 | 24 369.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 38 917.00 | 24 369.00 | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UX Autres créances clients | 361 506.00 | 361 506.00 | | 361 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 109.00 | 449 109.00 | | 449 109.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |