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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 32 360.00 | 1 967.00 | 34 327.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 082.00 | 32 360.00 | 2 722.00 | 35 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
110 Total général Actif | 108 795.00 | 32 360.00 | 76 435.00 | 108 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 678.00 | 166 091.00 | | 153 678.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -1 950.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 8.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 404.00 | 164 150.00 | | 152 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 372.00 | 44 704.00 | | 20 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 369.00 | -623.00 | | 2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 28 163.00 | 28 157.00 | | 28 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 4 406.00 | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 906.00 | 54 834.00 | | 57 906.00 |
252 Charges sociales | 22 050.00 | 22 176.00 | | 22 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 792.00 | 7 230.00 | | 2 792.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 576.00 | 160 884.00 | | 138 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 828.00 | 3 265.00 | | 13 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 287.00 | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 069.00 | 2 978.00 | | 15 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 397.00 | | | 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |