| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 347 830.00 | 13 250 000.00 | 4 097 830.00 | 17 347 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
BZ Autres créances | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 828.00 | | 411 828.00 | 411 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 658.00 | 13 250 000.00 | 4 509 658.00 | 17 759 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
CU Autres participations | 17 336 263.00 | 13 250 000.00 | 4 086 263.00 | 17 336 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 861.00 | 6 360 000.00 | | 3 661 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
DG Autres réserves | 438 560.00 | 438 560.00 | | 438 560.00 |
DH Report à nouveau | -249 658.00 | -5 727 091.00 | | -249 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 558.00 | -220 706.00 | | -806 558.00 |
DK Provisions réglementées | 586 263.00 | 586 263.00 | | 586 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 556.00 | 1 475 114.00 | | 3 668 556.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 693.00 | 53 693.00 | | 173 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 737.00 | 286 332.00 | | 266 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 117 980.00 | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 890.00 | 40 414.00 | | 112 890.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 16 874.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 408.00 | 461 600.00 | | 667 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 658.00 | 1 990 407.00 | | 4 509 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 408.00 | 211 600.00 | | 417 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 328 324.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 328 324.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | -279 324.00 | | -125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 710.00 | 475 845.00 | | 556 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 268.00 | 696 551.00 | | 1 363 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 558.00 | -220 706.00 | | -806 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336 263.00 | 3 011 567.00 | | 14 336 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 347 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 347 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336 263.00 | 3 011 567.00 | | 14 336 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 263.00 | | | 586 263.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 737.00 | 172 737.00 | | 422 737.00 |
UP Prêts | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 370 069.00 | 370 069.00 | | 370 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 408.00 | 417 408.00 | | 667 408.00 |