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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 301.00 | 117 319.00 | 982.00 | 118 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 654.00 | 122 669.00 | 124 985.00 | 247 654.00 |
060 Stock marchandises | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
072 Créances – Autres | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
110 Total général Actif | 289 779.00 | 122 669.00 | 167 110.00 | 289 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 700.00 | 68 163.00 | | 62 700.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 800.00 | 68 168.00 | | 62 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 901.00 | 24 061.00 | | 15 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 161.00 | 94.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 27 819.00 | 28 179.00 | | 27 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 629.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 837.00 | 8 168.00 | | 6 837.00 |
252 Charges sociales | 5 930.00 | 3 039.00 | | 5 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | 2 135.00 | | 1 823.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 473.00 | 68 304.00 | | 61 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | -136.00 | | 1 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | -136.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 654.00 | | | 247 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 345.00 | | | 6 345.00 |