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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 132.00 | | 1 237 132.00 | 1 237 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 715.00 | 5 060.00 | 26 655.00 | 31 715.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 2 514.00 | 1 106.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 959.00 | 55 366.00 | 3 593.00 | 58 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 525.00 | 81 364.00 | 1 280 161.00 | 1 361 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 503.00 | 5 310.00 | 259 192.00 | 264 503.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 201.00 | 5 310.00 | 461 891.00 | 467 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 726.00 | 86 674.00 | 1 742 052.00 | 1 828 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 271 562.00 | 236 732.00 | | 271 562.00 |
DH Report à nouveau | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 152.00 | 139 322.00 | | 274 152.00 |
DL TOTAL (I) | 617 069.00 | 447 408.00 | | 617 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 564.00 | 920 817.00 | | 770 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 55 162.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 223 058.00 | | 177 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 561.00 | 46 118.00 | | 138 561.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | 1 589.00 | | 11 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 230.00 | 24 183.00 | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 983.00 | 1 270 926.00 | | 1 124 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 052.00 | 1 718 334.00 | | 1 742 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 598.00 | 920 816.00 | | 618 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 154 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 2 675.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -2 675.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 878.00 | 57 167.00 | | 100 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 294.00 | 907 009.00 | | 1 171 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 142.00 | 767 688.00 | | 897 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 152.00 | 139 322.00 | | 274 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 525.00 | | | 1 361 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 270.00 | | | 1 287 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 569.00 | 2 795.00 | 81 364.00 | 78 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 086.00 | 2 795.00 | 57 880.00 | 55 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 264 503.00 | 264 503.00 | | 264 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 564.00 | 151 966.00 | 618 598.00 | 770 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 272.00 | 282 597.00 | 11 675.00 | 294 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 983.00 | 506 385.00 | 618 598.00 | 1 124 983.00 |