| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 800.00 | 25 067.00 | 6 732.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 12 346.00 | 1 948.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 394.00 | 37 413.00 | 8 980.00 | 46 394.00 |
BT Marchandises | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 661.00 | 77 785.00 | 464 876.00 | 542 661.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CF Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 373.00 | 77 785.00 | 752 588.00 | 830 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 768.00 | 115 199.00 | 761 568.00 | 876 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 773.00 | 2 774.00 | | 2 773.00 |
DH Report à nouveau | -986.00 | | | -986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 315.00 | -987.00 | | -110 315.00 |
DL TOTAL (I) | -100 277.00 | 10 037.00 | | -100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 180.00 | 261 987.00 | | 270 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 649.00 | 509.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 958.00 | 456 465.00 | | 484 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 674.00 | 66 095.00 | | 76 674.00 |
EA Autres dettes | 27 383.00 | 304.00 | | 27 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 846.00 | 785 359.00 | | 861 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 568.00 | 795 396.00 | | 761 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 197.00 | | | 859 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 296.00 | | 698 296.00 | 698 296.00 |
FG Production vendue services | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 399.00 | | 935 399.00 | 935 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 359.00 | 315 907.00 | | 994 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 674.00 | 316 894.00 | | 1 104 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 315.00 | -987.00 | | -110 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 7 714.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 7 714.00 | | 29 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 817.00 | | 13 031.00 | 90 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 817.00 | | 13 031.00 | 90 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 817.00 | | 13 031.00 | 90 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 958.00 | 484 958.00 | | 484 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 464 876.00 | 464 876.00 | | 464 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 467.00 | 579 167.00 | 300.00 | 579 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 197.00 | 859 197.00 | | 859 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ST Autres comptes | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
YT Sous‐traitance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 810.00 | | | 213 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |