| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 998.00 | 3 000.00 | 11 998.00 | 14 998.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 650.00 | 345.00 | 5 305.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 175.00 | 176 148.00 | 86 027.00 | 262 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 37 208.00 | 44 782.00 | 81 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 020.00 | 216 701.00 | 183 320.00 | 400 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 369 186.00 | | 2 369 186.00 | 2 369 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 523.00 | 12 843.00 | 1 578 680.00 | 1 591 523.00 |
BZ Autres créances | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 977.00 | 12 843.00 | 4 200 134.00 | 4 212 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 997.00 | 229 543.00 | 4 383 454.00 | 4 612 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | 217 549.00 | 265 609.00 | | 217 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 531.00 | -48 060.00 | | 207 531.00 |
DL TOTAL (I) | 480 501.00 | 272 971.00 | | 480 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 98 310.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 099.00 | 114 137.00 | | 797 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 296.00 | 280 089.00 | | 615 296.00 |
EA Autres dettes | 98 278.00 | 38 370.00 | | 98 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387 177.00 | | | 2 387 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 953.00 | 532 795.00 | | 3 902 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 454.00 | 805 765.00 | | 4 383 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 953.00 | 523 905.00 | | 3 902 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 599 171.00 | 1 141 064.00 | 7 740 235.00 | 6 599 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 171.00 | 1 141 064.00 | 7 740 235.00 | 6 599 171.00 |
FM Production stockée | | | 2 368 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 139 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 098.00 | |
GE Autres charges | | | 125 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | 73 179.00 | | 6 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 73 179.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | -73 179.00 | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 008.00 | 4 241 236.00 | | 10 141 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 477.00 | 4 289 296.00 | | 9 933 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 531.00 | -48 060.00 | | 207 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | 2 988.00 | | 4 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 510.00 | | 136 510.00 | 263 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 945.00 | | 107 870.00 | 241 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 28 640.00 | 6 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 602.00 | 70 098.00 | | 146 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 602.00 | 70 098.00 | | 143 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 099.00 | 797 099.00 | | 797 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387 177.00 | 2 387 177.00 | | 2 387 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 535.00 | 1 577 535.00 | | 1 577 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 693.00 | 1 739 693.00 | | 1 739 693.00 |
VW T.V.A. | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 953.00 | 3 902 953.00 | | 3 902 953.00 |