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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 362.00 | 45 640.00 | 3 723.00 | 49 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 906.00 | 74 354.00 | 69 552.00 | 143 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 611.00 | 119 994.00 | 80 617.00 | 200 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 977.00 | 14 718.00 | 554 259.00 | 568 977.00 |
BZ Autres créances | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CF Disponibilités | 218 941.00 | | 218 941.00 | 218 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 223.00 | 14 718.00 | 857 505.00 | 872 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 833.00 | 134 711.00 | 938 122.00 | 1 072 833.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 867.00 | 356 867.00 | | 356 867.00 |
DH Report à nouveau | -184 489.00 | | | -184 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 747.00 | -184 489.00 | | 86 747.00 |
DL TOTAL (I) | 268 124.00 | 181 377.00 | | 268 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 953.00 | 70 445.00 | | 54 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 204.00 | 236 499.00 | | 477 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 110.00 | 61 206.00 | | 128 110.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 12 875.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 998.00 | 381 026.00 | | 669 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 122.00 | 562 403.00 | | 938 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 015.00 | 326 939.00 | | 630 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 728.00 | | 2 602 728.00 | 2 602 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 728.00 | | 2 602 728.00 | 2 602 728.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 7 057.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 24 057.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 336.00 | 4 428.00 | | 12 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 336.00 | 19 387.00 | | 12 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 710.00 | 4 670.00 | | -10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 290.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 392.00 | 1 325 131.00 | | 2 604 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 646.00 | 1 509 621.00 | | 2 517 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 747.00 | -184 489.00 | | 86 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 860.00 | 12 556.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 609.00 | | 1 002.00 | 199 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 267.00 | | 1 002.00 | 192 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 615.00 | 21 377.00 | | 98 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 615.00 | 21 377.00 | | 98 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 204.00 | 477 204.00 | | 477 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 551 316.00 | 551 316.00 | | 551 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VC Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 953.00 | 14 970.00 | 39 983.00 | 54 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 875.00 | 644 611.00 | 7 264.00 | 651 875.00 |
VW T.V.A. | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 998.00 | 630 015.00 | 39 983.00 | 669 998.00 |