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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
DH Report à nouveau | -6 285.00 | -5 874.00 | | -6 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | -411.00 | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 34 986.00 | 35 726.00 | | 34 986.00 |
DP Provisions pour risques | 23 694.00 | 24 413.00 | | 23 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 694.00 | 24 413.00 | | 23 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 1 866.00 | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 453.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916.00 | 2 393.00 | | 3 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 596.00 | 62 533.00 | | 62 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916.00 | 2 393.00 | | 3 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 24 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | 529.00 | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710.00 | 940.00 | | 1 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | -411.00 | | -741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 413.00 | | 719.00 | 24 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 413.00 | | 719.00 | 24 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |