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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
072 Créances – Autres | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
110 Total général Actif | 129 846.00 | 25 500.00 | 104 346.00 | 129 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 066.00 | 80 894.00 | | 152 066.00 |
222 Production stockée | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
230 Autres produits | | 664.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 066.00 | 81 558.00 | | 120 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 165.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 431.00 | 36 834.00 | | 35 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | -3 851.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 44 942.00 | 26 199.00 | | 44 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 888.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 362.00 | 13 217.00 | | 16 362.00 |
252 Charges sociales | 9 148.00 | 3 421.00 | | 9 148.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 328.00 | 78 874.00 | | 109 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 738.00 | 2 685.00 | | 10 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 403.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 092.00 | 2 265.00 | | 9 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |