| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481.00 | 7 471.00 | 2 010.00 | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 086.00 | 10 496.00 | 25 589.00 | 36 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 567.00 | 17 968.00 | 27 599.00 | 45 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 988.00 | 17 968.00 | 115 020.00 | 132 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 175.00 | 20 760.00 | | 26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 5 415.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 42 850.00 | 29 475.00 | | 42 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 1 889.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 25 324.00 | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 14 833.00 | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 171.00 | 42 378.00 | | 72 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 020.00 | 71 853.00 | | 115 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 984.00 | 42 378.00 | | 68 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 234.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 234.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -234.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | 24.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 262.00 | 267 156.00 | | 345 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 887.00 | 261 741.00 | | 331 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | 5 415.00 | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 021.00 | | 23 585.00 | 28 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 45 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 45 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | 23 585.00 | 28 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 7 259.00 | 5 718.00 | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 7 259.00 | 5 718.00 | 16 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 769.00 | 7 582.00 | 3 186.00 | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 171.00 | 68 984.00 | 3 186.00 | 72 171.00 |