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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 294.00 | 337 852.00 | 341 442.00 | 679 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 579.00 | 101 111.00 | 59 467.00 | 160 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 676.00 | 438 963.00 | 449 713.00 | 888 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 250.00 | 5 547.00 | 130 703.00 | 136 250.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 152 809.00 | | 152 809.00 | 152 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 444.00 | 5 547.00 | 361 897.00 | 367 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 121.00 | 444 510.00 | 811 610.00 | 1 256 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 143 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 525.00 | 154 661.00 | | 100 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 954.00 | 49 950.00 | | 43 954.00 |
DK Provisions réglementées | 2 495.00 | 5 424.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 197 576.00 | 404 200.00 | | 197 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 849.00 | 282 170.00 | | 314 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 336.00 | 99.00 | | 54 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 473.00 | 22 423.00 | | 36 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 184 616.00 | | 53 893.00 |
EA Autres dettes | 154 480.00 | 4 800.00 | | 154 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 034.00 | 494 109.00 | | 614 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 610.00 | 898 310.00 | | 811 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 706.00 | 280 370.00 | | 451 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | 2 655.00 | | 17 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 896.00 | 5 996.00 | | 7 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 243.00 | 183.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | 6 179.00 | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | 5 301.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 5 801.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 964.00 | 378.00 | | 9 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 62 187.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 925.00 | 677 621.00 | | 592 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 399.00 | 522 959.00 | | 492 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 525.00 | 154 661.00 | | 100 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 850.00 | 72 522.00 | 156 528.00 | 234 850.00 |
VI Groupe et associés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 353.00 | 198 853.00 | 1 500.00 | 200 353.00 |
VW T.V.A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 034.00 | 451 706.00 | 156 528.00 | 614 034.00 |