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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | -19 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 553.00 | 290 709.00 | 20 844.00 | 311 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 351.00 | 331 712.00 | 217 639.00 | 549 351.00 |
BT Marchandises | 68 027.00 | 10 050.00 | 57 976.00 | 68 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 590.00 | 11 741.00 | 458 850.00 | 470 590.00 |
BZ Autres créances | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 103.00 | | 1 302 103.00 | 1 302 103.00 |
CF Disponibilités | 1 098 872.00 | | 1 098 872.00 | 1 098 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 052.00 | 21 791.00 | 3 097 262.00 | 3 119 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 403.00 | 353 502.00 | 3 314 901.00 | 3 668 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 706 351.00 | 706 351.00 | | 706 351.00 |
DH Report à nouveau | -30 448.00 | | | -30 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | -30 448.00 | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 012.00 | 1 125 804.00 | | 1 185 012.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 46 581.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 660.00 | 587 433.00 | | 629 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 042.00 | 329 533.00 | | 152 042.00 |
EA Autres dettes | 808 266.00 | 354 352.00 | | 808 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 502.00 | 535 040.00 | | 508 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 889.00 | 1 855 908.00 | | 2 099 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 901.00 | 2 981 712.00 | | 3 314 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 001.00 | 1 465 902.00 | | 1 292 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 463 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 57.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 57.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 7 605.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 7 605.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -7 548.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 468.00 | -48 660.00 | | -41 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 924.00 | 1 993 449.00 | | 1 942 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 716.00 | 2 023 897.00 | | 1 883 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 208.00 | -30 448.00 | | 59 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 358.00 | | 18 265.00 | 547 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 271.00 | 549 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 311 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 543.00 | | 5 281.00 | 322 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | 12 984.00 | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 593.00 | 29 890.00 | 16 271.00 | 298 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 4 821.00 | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 910.00 | 25 070.00 | 16 271.00 | 281 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 660.00 | 629 660.00 | | 629 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 266.00 | 1 797.00 | 806 469.00 | 808 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 502.00 | 508 502.00 | | 508 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 470 590.00 | 470 590.00 | | 470 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 706.00 | 174 879.00 | 827.00 | 175 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 285.00 | 649 224.00 | 17 061.00 | 666 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 889.00 | 1 292 001.00 | 807 889.00 | 2 099 889.00 |