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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 063.00 | 537.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 355.00 | 40 940.00 | 8 416.00 | 49 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 213.00 | 96 061.00 | 11 153.00 | 107 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BN En cours de production de biens | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 230 030.00 | | 230 030.00 | 230 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 915.00 | | 456 915.00 | 456 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 128.00 | 96 061.00 | 468 068.00 | 564 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 895.00 | 227 506.00 | | 240 895.00 |
DH Report à nouveau | -75 949.00 | -75 949.00 | | -75 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 13 389.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 209 325.00 | 198 945.00 | | 209 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 349.00 | 608.00 | | 100 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 2 747.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 37 647.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 545.00 | 57 550.00 | | 119 545.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 15 043.00 | | 6 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 743.00 | 132 614.00 | | 258 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 068.00 | 331 560.00 | | 468 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 743.00 | 132 614.00 | | 258 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 232.00 | | 7 121.00 | 100 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 107 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 105 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 032.00 | | 7 121.00 | 98 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 940.00 | 4 125.00 | 4.00 | 91 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 940.00 | 4 125.00 | 4.00 | 91 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 489.00 | 178 489.00 | | 178 489.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |