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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049 747.00 | 428 701.00 | 621 046.00 | 1 049 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 707.00 | 429 661.00 | 621 046.00 | 1 050 707.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
110 Total général Actif | 1 081 439.00 | 429 661.00 | 651 778.00 | 1 081 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -503 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406.00 | 1 278.00 | | 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 538.00 | 89 370.00 | | 66 538.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 3 314.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 552.00 | 93 963.00 | | 69 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541.00 | 277.00 | | 1 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 906.00 | 3 850.00 | | 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 904.00 | 19 003.00 | | 9 904.00 |
242 Autres charges externes. | 34 975.00 | 39 392.00 | | 34 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 2 318.00 | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
252 Charges sociales | 5 242.00 | 3 260.00 | | 5 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 761.00 | 54 080.00 | | 53 761.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 099.00 | 122 229.00 | | 128 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 547.00 | -28 266.00 | | -58 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 4 933.00 | 12 170.00 | | 4 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 909.00 | -40 436.00 | | -62 909.00 |