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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 580.00 | 90 425.00 | 17 154.00 | 107 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 912.00 | 52 733.00 | 3 179.00 | 55 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 695.00 | 135 215.00 | 12 479.00 | 147 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 436.00 | 278 373.00 | 49 062.00 | 327 436.00 |
BT Marchandises | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 383.00 | 3 367.00 | 158 016.00 | 161 383.00 |
BZ Autres créances | 292 655.00 | | 292 655.00 | 292 655.00 |
CF Disponibilités | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 577.00 | 3 367.00 | 692 210.00 | 695 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 013.00 | 281 740.00 | 741 272.00 | 1 023 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 650.00 | 135 194.00 | | 123 650.00 |
DH Report à nouveau | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | -11 544.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 138 785.00 | 125 850.00 | | 138 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 203.00 | 113 442.00 | | 103 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 408.00 | 214 177.00 | | 397 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 927.00 | 87 332.00 | | 70 927.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | 19 031.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 486.00 | 437 174.00 | | 602 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 272.00 | 563 025.00 | | 741 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 282.00 | 323 732.00 | | 499 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 409.00 | 397 409.00 | | 397 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 894.00 | 253 894.00 | | 253 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 078.00 | 491 078.00 | | 491 078.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 283.00 | 499 283.00 | | 499 283.00 |