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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 025.00 | 42 373.00 | 23 652.00 | 66 025.00 |
AH Fonds commercial | 256 739.00 | | 256 739.00 | 256 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 359.00 | 14 031.00 | 17 328.00 | 31 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 848.00 | 245 965.00 | 112 883.00 | 358 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 237.00 | 207 957.00 | 404 280.00 | 612 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 529.00 | 870 457.00 | 1 067 072.00 | 1 937 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BT Marchandises | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
BZ Autres créances | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CF Disponibilités | 787 452.00 | | 787 452.00 | 787 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 320.00 | | 1 425 320.00 | 1 425 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 849.00 | 870 457.00 | 2 492 391.00 | 3 362 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 456.00 | 360 131.00 | 131 326.00 | 491 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 155.00 | 230 545.00 | | 356 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 778.00 | 127 610.00 | | -140 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 193.00 | 146 144.00 | | 123 193.00 |
DL TOTAL (I) | 584 571.00 | 748 299.00 | | 584 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 777.00 | 1 416 032.00 | | 1 442 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 291.00 | 136 653.00 | | 78 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 048.00 | 183 829.00 | | 227 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 756.00 | 253 067.00 | | 155 756.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 1 393.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 821.00 | 1 990 974.00 | | 1 907 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 391.00 | 2 739 273.00 | | 2 492 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 746.00 | | 401 713.00 | 1 827 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 031.00 | | 109 425.00 | 382 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 930.00 | 1 937 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 425.00 | 354 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 505.00 | 971 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 226.00 | | 31 322.00 | 432 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 224.00 | | 169 366.00 | 984 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 264.00 | | 91 600.00 | 29 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 046.00 | 297 012.00 | 159 601.00 | 733 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 312.00 | 166 759.00 | 2 940.00 | 196 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 014.00 | 16 390.00 | | 40 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 720.00 | 113 863.00 | 156 661.00 | 496 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 809.00 | 17 143.00 | 45 666.00 | 62 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 048.00 | 227 048.00 | | 227 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 863.00 | 30 863.00 | 90 000.00 | 120 863.00 |
UX Autres créances clients | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
VB T. V. A. | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 777.00 | 280 362.00 | 1 064 907.00 | 1 442 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 355.00 | | | 1 712 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 407.00 | 395 407.00 | 90 000.00 | 485 407.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 820.00 | 699 739.00 | 1 110 573.00 | 1 907 820.00 |