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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 937.00 | | 312 937.00 | 312 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 23 346.00 | 16 715.00 | 6 631.00 | 23 346.00 |
AP Constructions | 57 089.00 | 48 697.00 | 8 392.00 | 57 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 799.00 | 330 479.00 | 150 320.00 | 480 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 34 918.00 | 145.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 441.00 | 430 808.00 | 484 633.00 | 915 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 827.00 | 430 808.00 | 562 019.00 | 992 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 738.00 | -66 441.00 | | -65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 703.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 47 499.00 | 19 262.00 | | 47 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 476.00 | 43 182.00 | | 60 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 880.00 | 455 188.00 | | 446 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 2 008.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 3 708.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 520.00 | 504 086.00 | | 514 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 019.00 | 523 348.00 | | 562 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 648.00 | 42 524.00 | 12 365.00 | 400 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 648.00 | 42 524.00 | 12 365.00 | 400 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 880.00 | 446 880.00 | | 446 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476.00 | 29 947.00 | 30 528.00 | 60 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 094.00 | 47 383.00 | 711.00 | 48 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 520.00 | 483 991.00 | 30 528.00 | 514 520.00 |