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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 15 075.00 | 2 558.00 | 17 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 233.00 | 15 075.00 | 5 158.00 | 20 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 136.00 | 10 259.00 | 659 877.00 | 670 136.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 009.00 | 10 259.00 | 951 750.00 | 962 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 242.00 | 25 334.00 | 956 908.00 | 982 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 998.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 430.00 | 170 954.00 | | 205 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 919.00 | 35 478.00 | | 52 919.00 |
DL TOTAL (I) | 368 348.00 | 315 429.00 | | 368 348.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 9 053.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 801.00 | 125 702.00 | | 138 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 266.00 | 315 548.00 | | 403 266.00 |
EA Autres dettes | 37 478.00 | 23 659.00 | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 343.00 | 473 963.00 | | 588 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 908.00 | 789 609.00 | | 956 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 289.00 | | 1 805 289.00 | 1 805 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 289.00 | | 1 805 289.00 | 1 805 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 045.00 | 1 860 373.00 | | 1 858 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 126.00 | 1 824 896.00 | | 1 805 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 919.00 | 35 478.00 | | 52 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947.00 | 1 128.00 | | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | 1 128.00 | | 13 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 947.00 | 1 128.00 | | 13 947.00 |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 4 445.00 | 1 164.00 | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 5 573.00 | 1 164.00 | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | 5 573.00 | 1 164.00 | 20 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 801.00 | 138 801.00 | | 138 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 267.00 | 403 267.00 | | 403 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 457.00 | 706 425.00 | 26 032.00 | 732 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 057.00 | 706 425.00 | 28 632.00 | 735 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 343.00 | 588 343.00 | | 588 343.00 |